Открыть счёт Войти
Войти
RUEN

Торговые стратегии

Эксперты One Up Solution рассказывают о том, как выбрать торговую стратегию для успешного трейдинга и начать зарабатывать

Открыть счет

Торговая стратегия должна отвечать на три главных вопроса

  • Чем торговать?

  • Где торговать?

  • Как торговать?

Почему важно иметь торговую стратегию?

  • Знаем, что нужно делать

    У вас есть стратегия, значит, вы знаете, в какой ситуации какие действия нужно предпринимать, чтобы получить максимальную прибыль или минимизировать потенциальный убыток.

  • Понимаем конечную цель

    При наличии плана вы понимаете конечную цель. Вы разбиваете ее на несколько этапов и на каждом этапе проверяете результативность стратегии. Если вы понимаете, что план не выполняется, перестраиваете торговую систему.

  • Не поддаемся эмоциям

    Наличие торговой стратегии имеет также и эмоциональный аспект. Когда есть план, вы четко ему следуете, не поддаваясь эмоциям. Если что то идет не так, вы не закрываете сделку а вдумчиво следуете заранее продуманной стратегии.

Ключевые элементы торговой стратегии

Торговая система

Если торговая стратегия определяет общую концепцию торговли, то торговая система представляет собой конкретный план и алгоритм действий в рамках торговой стратегии, который определяет точки входа и выхода из сделки, управление рисками и размером позиции, а также многое другое.


Трейдеры могут использовать различные типы торговых систем в зависимости от их индивидуальных потребностей и стилей торговли. Хорошо разработанная торговая система может помочь трейдеру принимать обоснованные решения и улучшить его результаты в торговле.

Управление риском

Система управления риском — комплекс правил, позволяющих оценить исходные риски при входе в сделку, контролировать их при нахождении в позиции, а также снижать риски при появлении триггеров для выхода из позиции.


Система управления рисками не может гарантировать отсутствие потерь, но поможет их снизить.

Управление капиталом

Система управления капиталом — это набор правил, позволяющих трейдеру эффективно управлять своим торговым капиталом с целью максимизации прибыли и минимизации убытков, а также определения оптимального соотношения между потенциальной прибылью и риском.


Система управления капиталом в первую очередь отвечает за размер позиции.

Торговый план

Торговый план — это документ, описывающий все тактические аспекты торговой стратегии, включая план входа и выхода из соглашения, уровень стоп-лосов и тейк-профитов, типы ордеров, размер позиций и т.д. Торговый план должен быть четким, последовательным, логичным и охватывать практически все возможные сценарии развития событий.


Торговый план включает в себя:


  • Торговая идея
  • План входа и выхода
  • План управления риском
  • План управления капиталом
  • Мониторинг и анализ

Инструменты анализа

Инструменты анализа включают набор методов исследования рынка, который использует трейдер, чтобы определить его текущее состояние и прогнозировать будущее движение рынка, отобрать торговые инструменты, оценить возможные риски, найти рыночные закономерности и потенциальные возможности.


К основным методам и инструментам анализа относятся технический и фундаментальный анализ, экономический, сезонный анализ, анализ динамики цен и объема.

Существуют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные стратегии

  • Краткосрочные

    Такая стратегия предназначена для уже опытных трейдеров. К ней относятся:


    1. 1. Интрадей — это внутридневная торговля, где сделки открываются и закрываются в течение одного дня, позволяя трейдерам совершать до 5 сделок ежедневно. Эта стратегия проста и подходит большинству участников рынка.

    2. 2. Скальпинг — торговля с минимальными контрактами на короткие периоды, от нескольких секунд до получаса. Опытные скальперы могут совершать до 200 сделок в день, но этот метод сложен и не всегда приносит прибыль.

  • Среднесрочные

    Позиции удерживаются от 1 дня до 2 недель, с кредитным плечом не более 1:3.


    Перед входом в рынок проводится технический и фундаментальный анализ. Эта стратегия, основанная на пробое тренда, подходит новичкам лучше, чем скальпинг.

  • Долгосрочные

    Контракты на несколько месяцев, подходит трейдерам любого уровня. Долгосрочная торговля требует минимального контроля и может приносить значительные прибыли, особенно при позиционной торговле на криптовалютах и фондовых активах, где затяжные тренды позволяют забрать максимум прибыли.

От чего зависит выбор торговой стратегии?

Сегодня разработано много простых стратегий. Поэтому каждому новому участнику торгов важно подобрать наиболее оптимальный план, усовершенствовать его со временем под себя. Прибыль в этом бизнесе во многом зависит от правильности выбора момента заключения сделки и периода удержания позиции.

  • 3 правила, которые стоит учитывать при выборе стратегии:

  • Правило 1: длительность удержания

    Длительность удержания открытых позиций на биржевых торгах

    Заключив контракт, каждый трейдер самостоятельно решает, на какой срок он открывает сделку, т.е. определяет время и дату закрытия контракта. Поэтому по продолжительности удержания позиции торговые стратегии подразделяются на кратко-, средне- и долгосрочные.

  • Правило 2: подход к анализу рынка

    Подход к анализу рынка валют в трейдинге — фундаментальный и технический. Для правильного прогнозирования рынка важно использовать оба типа анализа.Освоение только одного из них недостаточно для успешной торговли. Чаще всего убытки несут трейдеры, не владеющие ни одним из методов, тогда как сочетание обоих анализов помогает достигать большей прибыли.

  • Правило 3: способ анализа графиков

    Способ анализа графиков (поиск паттернов, индикаторный, свечной) Для рынка лучшие стратегии торговли — это те, при создании которых использовались одновременно разные инструменты. Чтобы проанализировать изменения на ценовом графике, надо использовать технический анализ, который состоит из 3 основных групп: фигурный (ценовые паттерны), индикаторный, свечной.