Анализ
На рынке успешная торговля невозможна без грамотного анализа. Фундаментальный и технический анализ — два ключевых инструмента, которые помогают трейдерам принимать обоснованные решения
и эффективно управлять рисками.Открыть счетФундаментальный Анализ
Для того, чтобы принимать те или иные решения на рынке, недостаточно просто следить за графиками, опытные трейдеры понимают важность фундаментального анализа.
Движение на рынке задают фундаментальные факторы. Это ключевые макроэкономические показатели состояния национальной экономики, воздействующие на участников рынка и уровень курсов валют. Именно эти факторы изучает фундаментальный анализ.
Методы фундаментального анализа
Сравнение
После публикации экономических показателей трейдеры мгновенно реагируют на отклонения от ожиданий, вызывая значительные колебания курса валют.
Фундаментальный анализ позволяет оценить эти данные: чем сильнее отклонение от прогноза, тем более интенсивной будет реакция рынка, приводя к массовому открытию или закрытию сделок.
Сезонность
Сезонные факторы значительно влияют на стоимость активов и интерес инвесторов, особенно на фондовом рынке. Показатели продаж и макроэкономические данные корректируются с учетом сезонности, чтобы более точно оценить их отклонения от нормы.
Это помогает трейдерам прогнозировать колебания цен и принимать обоснованные решения на низковолатильных рынках.
Индукция и дедукция
Трейдеры используют индукцию, чтобы собрать различные индикаторы и новости для прогнозирования движения цен. Дедукция, применяемая в трендовой торговле, помогает делать выводы от общего к частному, что особенно важно при анализе акций.
Хотя этот метод сложен и подвержен погрешностям, он может дать ценные инсайты, например, при оценке ситуации с EURUSD.
Корреляция
Комбинированный метод фундаментального и технического анализа, где движение цены одного актива влияет на другой.
Ранее расчеты были сложными, но теперь трейдеры могут использовать индикаторы корреляции, такие как OverLay Chart и Indcor-Correlation, для упрощения анализа на торговых платформах.
Группировка и обобщение
Этот метод применяется на профессиональном уровне, когда активы группируются по поведению и характеристикам для расчета общего индекса.
Например, анализируя фондовый рынок, вы можете создать собственный макроэкономический индикатор, аналогичный Dow Jones, который включает 30 акций крупных компаний.
Технический анализ
Технический анализ — это попытка математически предсказать движение рынка, основываясь на предыдущих ценовых данных. Трейдеры используют формулы, алгоритмы и индикаторы, чтобы превратить график котировок в логически упорядоченную структуру, где центральную роль играют человеческие психологические факторы.
Основная цель технического анализа — определить текущий тренд и найти оптимальный момент для совершения сделки на основе графических данных.
Методы технического анализа
-
Графический - прайс экшн
Вы смотрите на график и пытаетесь обнаружить на нем фигуры, в которые складываются японские свечи. Одни из этих фигур сигнализируют о развороте цены, а другие — о продолжении тренда. Есть еще фигуры неопределенности, когда актив еще сам не знает, в какую сторону отправиться дальше.
-
Индикаторный - математический
Вы выбираете на торговой платформе технические индикаторы: различные линии, в основе которых по различным формулам производятся вычисления с ценой на основании предыдущих котировок. Эти индикаторы помогают визуально определить лучшие моменты для открытия сделок (дают сигналы) и текущей оценки ситуации со стороны жизненного цикла тренда.
-
Свечной
анализВы анализируете сами японские свечи: их уровни закрытия, открытия, длину, а также то, какие свечи расположены по бокам. Этот способ схож с графическим анализом и является его более детализированной версией.
-
Анализ
объемовРост объема сделок на рынке подтверждает силу тренда, а снижение — его ослабление. Индикатор Балансового Объема (OBV) связывает объем с изменением цены, помогая трейдерам оценить надежность движения.